有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 特定7期 自 平成25年 4月13日 至 平成25年10月15日 | 特定8期 自 平成25年10月16日 至 平成26年 4月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 31,200,975 | 24,741,675 |
| 受取利息 | 2,628 | 2,170 |
| 有価証券売買等損益 | △18,723,132 | 22,710,422 |
| 営業収益合計 | 12,480,471 | 47,454,267 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 172,335 | 136,950 |
| 委託者報酬 | 6,806,960 | 5,409,663 |
| その他費用 | 909,300 | 884,425 |
| 営業費用合計 | 7,888,595 | 6,431,038 |
| 営業利益 | 4,591,876 | 41,023,229 |
| 経常利益 | 4,591,876 | 41,023,229 |
| 当期純利益 | 4,591,876 | 41,023,229 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,039,667 | 1,005,460 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 95,904,968 | 57,201,207 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,987,504 | 10,507,117 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,987,504 | 10,507,117 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,396,859 | 16,491,991 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,396,859 | 16,491,991 |
| 分配金 | 25,846,615 | 36,680,398 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,201,207 | 54,553,704 |
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