かいたくファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2020年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 622,424 | 79,417,799 |
| コール・ローン | 2,087,181 | 45,843,991 |
| 投資信託受益証券 | 442,108,713 | 447,543,962 |
| 投資証券 | 197,924,013 | 160,550,244 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 79,417,800 |
| 流動資産計 | 712,742,331 | 812,773,796 |
| 資産の部合計 | 712,742,331 | 812,773,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 20,922 |
| 未払解約金 | 1,500,000 | 90,941 |
| 未払受託者報酬 | 54,772 | 66,356 |
| 未払委託者報酬 | 1,223,558 | 1,482,245 |
| その他未払費用 | 766,078 | 826,490 |
| 流動負債計 | 3,544,408 | 2,486,954 |
| 負債の部合計 | 3,544,408 | 2,486,954 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 352,378,017 | 350,731,470 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 356,819,906 | 459,555,372 |
| （分配準備積立金） | 282,107,825 | 359,159,688 |
| 元本等合計 | 709,197,923 | 810,286,842 |
| 純資産の部合計 | 709,197,923 | 810,286,842 |
| 負債・純資産合計 | 712,742,331 | 812,773,796 |
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