かいたくファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

【ファンドの沿革】
2008年4月22日信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始
2010年4月 1日かいたく投信株式会社、浪花おふくろ投信株式会社、楽知ん投信株式会社の3社合
併に伴い、ファンドの委託会社としての業務をかいたく投信株式会社から浪花おふ
くろ投信株式会社(新社名:クローバー・アセットマネジメント株式会社)に継承2020/05/19 9:08

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、複数のファンドに分散投資を行う、ファンド・オブ・ファンズ(※)方式により、投資家の方々の長期的な資産形成のお手伝いをさせていただくことを目的にし、信託財産の長期的な成長を目指した運用を行います。

2020/05/19 9:08

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/05/19 9:08

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)及びその受益権の募集(第二種金融商品取引業)を行っています。

2020/05/19 9:08

#11 保管（連結）

【保管】
当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されることにより定まります。委託会社は受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2020/05/19 9:08

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下の表に従って計算された信託報酬額に消費税等に相当する金額を加算した金額とします。信託報酬に係る委託会社、販売会社及び受託会社の間の配分は次の通りとなります。

2020/05/19 9:08

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
信託期間は無期限です。
但し、下記「(5)[その他] a.信託の終了」の場合には、信託は終了します。2020/05/19 9:08

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/05/19 9:08

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1期計算期間(2008年4月22日～2009年2月25日)	0.0000
第2期計算期間(2009年2月26日～2010年2月25日)	0.0000
第3期計算期間(2010年2月26日～2011年2月25日)	0.0000
第4期計算期間(2011年2月26日～2012年2月27日)	0.0000
第5期計算期間(2012年2月28日～2013年2月25日)	0.0000
第6期計算期間(2013年2月26日～2014年2月25日)	0.0000
第7期計算期間(2014年2月26日～2015年2月25日)	0.0000
第8期計算期間(2015年2月26日～2016年2月25日)	0.0000
第9期計算期間(2016年2月26日～2017年2月27日)	0.0000
第10期計算期間(2017年2月28日～2018年2月26日)	0.0000
第11期計算期間(2018年2月27日～2019年2月25日)	0.0000
第12期計算期間(2019年2月26日～2020年2月25日)	0.0000

2020/05/19 9:08

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2020/05/19 9:08

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役もしくは執行役、その他役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/05/19 9:08

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当ファンドについては、当該計算期間開始から本有価証券報告書提出日までの間に、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項に掲げる書類は、後記の通り関東財務局長に提出されています。

書類名	提出日
有価証券報告書	2019年5月17日
有価証券届出書	2019年5月17日
半期報告書	2019年11月22日
有価証券届出書の訂正届出書	2019年11月22日
有価証券届出書の訂正届出書	2020年2月12日

2020/05/19 9:08

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期計算期間(2008年4月22日～2009年2月25日)	△27.6
第2期計算期間(2009年2月26日～2010年2月25日)	21.0
第3期計算期間(2010年2月26日～2011年2月25日)	3.3
第4期計算期間(2011年2月26日～2012年2月27日)	1.1
第5期計算期間(2012年2月28日～2013年2月25日)	13.4
第6期計算期間(2013年2月26日～2014年2月25日)	27.3
第7期計算期間(2014年2月26日～2015年2月25日)	26.7
第8期計算期間(2015年2月26日～2016年2月25日)	△10.2
第9期計算期間(2016年2月26日～2017年2月27日)	15.7
第10期計算期間(2017年2月28日～2018年2月26日)	15.4
第11期計算期間(2018年2月27日～2019年2月25日)	0.2
第12期計算期間(2019年2月26日～2020年2月25日)	14.8

(注)収益率は、以下の計算式により算出しております。

2020/05/19 9:08

#20 受益者の権利等（連結）

[その他]a.信託の終了」の信託契約の解約、又は「同b.信託約款の変更」の信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に、当該解約又は重大な約款の変更等に反対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
f.受益者集会
受益者集会は開催しません。従って、その議決権等は存在しません。2020/05/19 9:08

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2020 年 3月末日現在)

2020/05/19 9:08

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるクローバー・アセットマネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2020/05/19 9:08

#23 投資リスク（連結）

主なリスクは以下の通りですが、当ファンドに係る全てのリスクを完全には網羅しておりませんので、ご留意下さい。
(1) 価格変動リスク

2020/05/19 9:08

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/05/19 9:08

#25 投資制限（連結）

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。2020/05/19 9:08

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。

2020/05/19 9:08

#27 投資方針（連結）

運用にあたっては、厳格な基準に基づいて選択されたファンドを活用することで、景気変動のサイクルに沿ったカントリーアロケーションの切り替えによって、資産配分の調整を行っていきます。2020/05/19 9:08

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020/05/19 9:08

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(2020 年 3 月末日現在)

投資資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		633,025,913	94.02
	内日本	616,565,913	91.57
	内米国	16,460,000	2.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,284,839	5.98
純資産総額		673,310,752	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産に対する当該資産の時価の比率です。

2020/05/19 9:08

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金(解約)手数料
ありません。(無手数料)2020/05/19 9:08

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
当ファンドは、原則としてファンドの設定日以降、委託会社及び販売会社の各営業日のいつでも換金することができます。

2020/05/19 9:08

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11期自 2018年2月27日至 2019年2月25日	第12期自 2019年2月26日至 2020年2月25日
営業収益
受取配当金	-	1,382,949
有価証券売買等損益	16,302,098	123,722,623
為替差損益	△7,833,967	△11,990,492
その他収益	3,030	-
営業収益合計	8,471,161	113,115,080
営業費用
支払利息	65,548	98,634
受託者報酬	229,780	246,412
委託者報酬	5,133,436	5,505,151
その他費用	767,162	1,055,714
営業費用合計	6,195,926	6,905,911
営業利益又は営業損失(△)	2,275,235	106,209,169
経常利益又は経常損失(△)	2,275,235	106,209,169
当期純利益又は当期純損失(△)	2,275,235	106,209,169
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	981,417	4,699,730
期首剰余金又は期首欠損金(△)	362,578,602	356,819,906
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,442,510	33,996,416
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,442,510	33,996,416
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,495,024	32,770,389
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,495,024	32,770,389
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	356,819,906	459,555,372

2020/05/19 9:08

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:千円)
	第13期事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)	第14期事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬	83,406	93,666
営業収益合計	83,406	93,666
営業費用
支払手数料	2,632	6,783
広告宣伝費	803	880
委託計算費	14,505	13,952
営業雑経費	8,093	8,260
通信費	3,813	3,862
印刷費	1,781	1,663
協会費	743	745
その他	1,754	1,989
営業費用合計	26,033	29,877
一般管理費
給料	30,945	36,351
役員報酬	12,069	15,080
給料手当	9,157	11,260
賞与	1,300	1,484
役員賞与	3,670	2,834
法定福利費	3,841	4,270
賞与引当金繰入額	180	386
役員賞与引当金繰入額	726	1,035
交際費	46	81
旅費交通費	1,371	1,428
租税公課	2,614	228
不動産賃借料	5,647	5,647
退職給付費用	54	123
減価償却費	1,632	1,943
諸経費	8,421	8,945
一般管理費合計	50,734	54,749
営業利益	6,638	9,039
営業外収益
受取利息	2	3
受取手数料	590	419
雑収入	13	493
営業外収益合計	606	915
営業外費用
支払利息	11	-
雑損失	9	11
営業外費用合計	20	11
経常利益	7,224	9,943
税引前当期純利益	7,224	9,943
法人税、住民税及び事業税	1,900	180
法人税等調整額	△4,411	271
当期純利益	9,735	9,492

2020/05/19 9:08

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
第13期事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

第14期事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

2020/05/19 9:08

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2020/05/19 9:08

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/05/19 9:08

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。(無手数料)2020/05/19 9:08

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
1) 申込み期間

2020/05/19 9:08

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2020年 3 月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2020/05/19 9:08

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	2020 年 3 月末日現在
Ⅰ 資産総額	673,907,035円
Ⅱ 負債総額	596,283円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	673,310,752円
Ⅳ 発行済数量	346,396,553口
Ⅴ 1単位当たり純資産額	1.9438円

2020/05/19 9:08

#41 計算期間（連結）

月 26 日から翌年2020/05/19 9:08

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1期計算期間(2008年4月22日～2009年2月25日)	301,342,100	2,269,995	299,072,105
第2期計算期間(2009年2月26日～2010年2月25日)	163,105,123	49,374,015	412,803,213
第3期計算期間(2010年2月26日～2011年2月25日)	115,127,004	62,425,888	465,504,329
第4期計算期間(2011年2月26日～2012年2月27日)	131,033,958	31,185,452	565,352,835
第5期計算期間(2012年2月28日～2013年2月25日)	77,373,855	197,023,293	445,703,397
第6期計算期間(2013年2月26日～2014年2月25日)	49,327,326	120,165,594	374,865,129
第7期計算期間(2014年2月26日～2015年2月25日)	38,619,348	46,525,861	366,958,616
第8期計算期間(2015年2月26日～2016年2月25日)	34,176,313	35,930,042	365,204,887
第9期計算期間(2016年2月26日～2017年2月27日)	34,928,784	34,420,990	365,712,681
第10期計算期間(2017年2月28日～2018年2月26日)	30,720,549	36,663,140	359,770,090
第11期計算期間(2018年2月27日～2019年2月25日)	23,836,621	31,228,694	352,378,017
第12期計算期間(2019年2月26日～2020年2月25日)	30,599,464	32,246,011	350,731,470

(注)当初申込期間中の設定数量は71,629,000口です。

2020/05/19 9:08

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。

2020/05/19 9:08

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	第13期事業年度(2018年3月31日)		第14期事業年度(2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		29,670		28,279
直販顧客分別金信託		28,100		31,100
前払費用		750		487
未収委託者報酬		9,097		9,040
未収還付法人税等		-		2,047
流動資産合計		67,619		70,955
固定資産
有形固定資産 ※1
建物		165		786
器具備品		675		1,194
有形固定資産合計		841		1,981
無形固定資産
ソフトウェア		2,917		1,755
無形固定資産合計		2,917		1,755
投資その他の資産
投資有価証券		14,433		13,530
長期前払費用		464		360
敷金		3,290		3,290
繰延税金資産		2,464		2,307
投資その他の資産合計		20,653		19,489
固定資産合計		24,411		23,226
資産合計		92,030		94,181
負債の部
流動負債
預り金 ※2		6,747		3,406
未払金		1,789		1,919
未払費用		735		592
未払法人税等		3,403		35
未払消費税等		2,581		2,236
賞与引当金		180		386
役員賞与引当金		726		1,035
流動負債合計		16,163		9,610
負債合計		16,163		9,610
純資産の部
株主資本
資本金		291,500		100,000
資本剰余金
資本準備金		201,360		-
資本剰余金合計		201,360		-
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△413,995		△11,642
利益剰余金合計		△413,995		△11,642
自己株式		△7,410		△7,410
株主資本合計		71,454		80,947
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		4,412		3,623
評価・換算差額等合計		4,412		3,623
純資産合計		75,867		84,570
負債・純資産合計		92,030		94,181

2020/05/19 9:08

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
a.基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券、及び借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、外国為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。

2020/05/19 9:08

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。

*運用体制は2020年3月末日現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
*当社では、信託財産の適正な運用及び受益者との利益相反となる取引の防止を目的として、「内部者取引の管理等に関する規則」、「コンプライアンス規程」、「コンプライアンス・マニュアル」等の社内諸規則を設けております。また、「運用規程」、「ファンドマネージャー規程」を設け、ファンドの運用に関する基本的な事項を定めております。2020/05/19 9:08

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

2020/05/19 9:08

#48 （参考情報）運用実績（連結）

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