有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

(1)【投資状況】(2020 年 3 月末日現在)

投資資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		633,025,913	94.02
	内 日本	616,565,913	91.57
	内 米国	16,460,000	2.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,284,839	5.98
純資産総額		673,310,752	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。