有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)

(1)【投資状況】(平成 27 年 3 月末日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		367,619,357	59.54
	内 日本	367,619,357	59.54
投資証券		157,909,545	25.58
	内 アイルランド	157,909,545	25.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		91,812,779	14.88
純資産総額		617,341,681	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。