有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)

(1)【投資状況】(平成 28 年 3 月末日現在)

投資資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		407,403,550	69.46
	内 日本	407,403,550	69.46
投資証券		147,315,689	25.12
	内 アイルランド	147,315,689	25.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,764,969	5.42
純資産総額		586,484,208	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。