半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)

(1)【投資状況】(平成 27 年 9 月末日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		389,615,714	70.88
	内 日本	389,615,714	70.88
投資証券		143,052,709	26.03
	内 アイルランド	143,052,709	26.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,998,842	3.09
純資産総額		549,667,265	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。