半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)

(1)【投資状況】(平成 26 年 9 月末日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		334,234,679	60.05
	内 日本	334,234,679	60.05
投資証券		202,048,320	36.30
	内 アイルランド	202,048,320	36.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,294,989	3.65
純資産総額		556,577,988	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。