半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)

(1)【投資状況】(平成 30 年 9 月末日現在)

投資資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		477,614,542	63.29
	内 日本	477,614,542	63.29
投資証券		202,448,678	26.83
	内 アイルランド	202,448,678	26.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		74,578,059	9.88
純資産総額		754,641,279	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。