有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)

(1)【投資状況】(平成 29 年 3 月末日現在)

投資資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		450,712,773	70.58
	内 日本	450,712,773	70.58
投資証券		108,603,262	17.01
	内 アイルランド	108,603,262	17.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		79,247,128	12.41
純資産総額		638,563,163	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。