有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)

(1)【投資状況】(平成 26 年 3 月末日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		301,915,581	61.05
	内 日本	301,915,581	61.05
投資証券		176,464,043	35.68
	内 アイルランド	176,464,043	35.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,169,061	3.27
純資産総額		494,548,685	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。