半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)

(1)【投資状況】(平成 28 年 9 月末日現在)

投資資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		415,824,618	70.92
	内 日本	415,824,618	70.92
投資証券		143,219,230	24.43
	内 アイルランド	143,219,230	24.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,269,877	4.65
純資産総額		586,313,725	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。