有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細							(単位:円)
	銘柄名 地域	種類	通貨	口数	簿価単価 簿価 (各通貨建て)	評価単価 時価 (各通貨建て)	邦貨換算 評価額	投資比率
1	コムジェスト世界株式ファンド (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	332,047,802	0.956669	0.854400	283,701,642	42.14%
	日本				317,660,000	283,701,642
2	コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90 (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	241,345,376	1.2376	0.9774	235,890,970	35.03%
	日本				298,689,037	235,890,970
3	TOPIX連動型上場投資信託	投資信託 受益証券 (ETF)	円	41,720	1,677.00	1,473.00	61,453,560	9.13%
	日本				69,964,440	61,453,560
4	コムジェスト・エマージングマーケッツファンド95 (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	47,896,091	1.0193	0.7416	35,519,741	5.28%
	日本				48,820,485	35,519,741
5	SPDRゴールド・シェア	投資信託 受益証券 (ETF)	円	1,000.000	17,410.000	16,460.000	16,460,000	2.44%
	日本				17,410.000	16,460,000
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)外貨建資産の邦貨換算評価額は、投資信託協会発表の為替レート(TTM)により算出しています。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	82.45%
投資証券	0.00%
国内上場投資信託	11.57%
合計	94.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。