有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細							(単位:円)
	銘柄名 地域	種類	通貨	口数	簿価単価 簿価 (各通貨建て)	評価単価 時価 (各通貨建て)	邦貨換算 評価額	投資比率
1	コムジェスト・グロース ・ワールド EUR I Accクラス (アイルランド籍ユーロ建外国投資法人)	投資証券	ユーロ	81,384.121	26.967	27.800	281,814,329	38.94%
	アイルランド				2,194,699.760	2,262,478.560
2	ニッポンコムジェスト・ ヨーロッパ・ファンドSA (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	106,924,196	2.0842	2.1291	227,652,305	31.46%
	日本				222,851,409	227,652,305
3	TOPIX連動型上場投資信託	投資信託 受益証券	円	41,530	1,674.61	1,661.00	68,981,330	9.53%
	日本	(ETF)			69,546,950	68,981,330
4	ニッポンコムジェスト・ エマージングマーケッツ・ファンドSA (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	18,402,674	1.6091	1.5813	29,100,148	4.02%
	日本				29,611,742	29,100,148
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)外貨建資産の邦貨換算評価額は、投資信託協会発表の為替レート(TTM)により算出しています。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	35.48%
投資証券	38.94%
国内上場投資信託	9.53%
合計	83.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。