有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
| イ.主要銘柄の明細 | (単位:円) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 通貨 | 口数 | 簿価単価 簿価 (各通貨建て) | 評価単価 時価 (各通貨建て) | 邦貨換算 評価額 | 投資比率 | |
| 1 | TMA長期投資ファンド (適格機関投資家限定) | 投資信託 受益証券 | 円 | 146,771,452 | 1.7171 | 1.7710 | 259,932,241 | 42.11% |
| 日本 | 252,021,260 | 259,932,241 | ||||||
| 2 | コムジェスト・グロース・アメリカ (アイルランド籍USドル建外国投資法人) | 投資証券 | USドル | 74,114.5690 | 17.97 | 17.73 | 157,909,545 | 25.58% |
| アイルランド | 1,331,838.820 | 1,314,051.300 | ||||||
| 3 | ニッポンコムジェスト・ ヨーロッパ・ファンドSA (適格機関投資家限定) | 投資信託 受益証券 | 円 | 50,173,286 | 1.7717 | 1.7653 | 88,570,901 | 14.35% |
| 日本 | 88,893,672 | 88,570,901 | ||||||
| 4 | ニッポンコムジェスト・ エマージングマーケッツ・ファンドSA (適格機関投資家限定) | 投資信託 受益証券 | 円 | 12,396,223 | 1.5914 | 1.5421 | 19,116,215 | 3.10% |
| 日本 | 19,727,349 | 19,116,215 | ||||||
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 | ||||||||
| (注2)外貨建資産の邦貨換算評価額は、投資信託協会発表の為替レート(TTM)により算出しています。 | ||||||||
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 59.54% |
| 投資証券 | 25.58% |
| 合計 | 85.12% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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