有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
| イ.主要銘柄の明細 | (単位:円) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 通貨 | 口数 | 簿価単価 簿価 (各通貨建て) | 評価単価 時価 (各通貨建て) | 邦貨換算 評価額 | 投資比率 | |
| 1 | TMA長期投資ファンド (適格機関投資家限定) | 投資信託受益証券 | 円 | 160,841,921 | 1.3410 | 1.3382 | 215,238,658 | 43.52% |
| 日本 | 215,689,016 | 215,238,658 | ||||||
| 2 | コムジェスト・グロース アメリカ(アイルランド 籍USドル建外国投資法人) | 投資証券 | USドル | 112,357.4610 | 15.34 | 15.26 | 176,464,043 | 35.68% |
| アイルランド | 1,723,563.450 | 1,714,574.850 | ||||||
| 3 | ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドS A(適格機関投資家限定) | 投資信託受益証券 | 円 | 28,513,459 | 1.5292 | 1.5250 | 43,483,024 | 8.79% |
| 日本 | 43,602,781 | 43,483,024 | ||||||
| 4 | TOPIX連動型上場投資信託 | 投資信託受益証券 | 円 | 22,500 | 1,260.00 | 1,237.00 | 27,832,500 | 5.63% |
| 日本 | (ETF) | 28,350,000 | 27,832,500 | |||||
| 5 | ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA(適格機関投資家限定) | 投資信託受益証券 | 円 | 12,396,223 | 1.2105 | 1.2392 | 15,361,399 | 3.11% |
| 日本 | 15,005,627 | 15,361,399 | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 | ||||||||
| (注)外貨建資産の邦貨換算評価額は、投資信託協会発表の為替レート(TTM)により算出しています。 | ||||||||
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 61.05% |
| 投資証券 | 35.68% |
| 合計 | 96.73% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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