有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細							(単位:円)
	銘柄名 地域	種類	通貨	口数	簿価単価 簿価 (各通貨建て)	評価単価 時価 (各通貨建て)	邦貨換算 評価額	投資比率
1	TMA長期投資ファンド (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	152,774,574	1.9385	1.9293	294,747,985	46.16%
	日本				296,153,511	294,747,985
2	ニッポンコムジェスト・ ヨーロッパ・ファンドSA (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	66,248,389	1.7126	1.7863	118,339,497	18.53%
	日本				113,456,991	118,339,497
3	コムジェスト・グロース ・アメリカ (アイルランド籍USドル建外国投資法人)	投資証券	USドル	49,014.1670	19.79	19.75	108,603,262	17.01%
	アイルランド				969,990.370	968,029.790
4	ニッポンコムジェスト・ エマージングマーケッツ・ファンドSA (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	24,211,899	1.5462	1.5540	37,625,291	5.89%
	日本				37,436,438	37,625,291
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)外貨建資産の邦貨換算評価額は、投資信託協会発表の為替レート(TTM)により算出しています。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	70.58%
投資証券	17.01%
合計	87.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。