有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
| イ.主要銘柄の明細 | (単位:円) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 通貨 | 口数 | 簿価単価 簿価 (各通貨建て) | 評価単価 時価 (各通貨建て) | 邦貨換算 評価額 | 投資比率 | |
| 1 | TMA長期投資ファンド (適格機関投資家限定) | 投資信託 受益証券 | 円 | 146,771,452 | 1.6153 | 1.7463 | 256,306,986 | 43.70% |
| 日本 | 237,079,926 | 256,306,986 | ||||||
| 2 | コムジェスト・グロース ・アメリカ (アイルランド籍USドル建外国投資法人) | 投資証券 | USドル | 74,114.5690 | 16.64 | 17.64 | 147,315,689 | 25.12% |
| アイルランド | 1,233,266.420 | 1,307,380.990 | ||||||
| 3 | ニッポンコムジェスト・ ヨーロッパ・ファンドSA (適格機関投資家限定) | 投資信託 受益証券 | 円 | 50,173,286 | 1.6236 | 1.6692 | 83,749,248 | 14.28% |
| 日本 | 81,461,347 | 83,749,248 | ||||||
| 4 | TOPIX連動型上場 投資信託 | 投資信託 受益証券 (ETF) | 円 | 36,500 | 1,345.00 | 1,397.00 | 50,990,500 | 8.69% |
| 日本 | 49,092,500 | 50,990,500 | ||||||
| 5 | ニッポンコムジェスト・ エマージングマーケッツ・ファンドSA (適格機関投資家限定) | 投資信託 受益証券 | 円 | 12,396,223 | 1.2044 | 1.3195 | 16,356,816 | 2.79% |
| 日本 | 14,930,010 | 16,356,816 | ||||||
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 | ||||||||
| (注2)外貨建資産の邦貨換算評価額は、投資信託協会発表の為替レート(TTM)により算出しています。 | ||||||||
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 69.46% |
| 投資証券 | 25.12% |
| 合計 | 94.58% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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