有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細							(単位:円)
	銘柄名 地域	種類	通貨	口数	簿価単価 簿価 (各通貨建て)	評価単価 時価 (各通貨建て)	邦貨換算 評価額	投資比率
1	TMA長期投資ファンド (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	152,774,574	2.3101	2.3051	352,160,670	49.38%
	日本				352,924,543	352,160,670
2	コムジェスト・グロース ・ワールド EUR I Accクラス (アイルランド籍ユーロ建外国投資法人)	投資証券	ユーロ	58,387.088	23.454	23.000	175,275,702	24.58%
	アイルランド				1,369,428.180	1,342,903.020
3	ニッポンコムジェスト・ ヨーロッパ・ファンドSA (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	60,463,305	2.0550	1.9990	120,866,146	16.95%
	日本				124,252,091	120,866,146
4	ニッポンコムジェスト・ エマージングマーケッツ・ファンドSA (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	24,211,899	1.8500	1.7415	42,165,022	5.91%
	日本				44,792,013	42,165,022
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)外貨建資産の邦貨換算評価額は、投資信託協会発表の為替レート(TTM)により算出しています。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	72.24%
投資証券	24.58%
合計	96.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。