有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)
| 平成 26 年 3 月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 495,278,160円 |
| Ⅱ 負債総額 | 729,475円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 494,548,685円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 375,366,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3175円 |
| 平成 26 年 3 月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 495,278,160円 |
| Ⅱ 負債総額 | 729,475円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 494,548,685円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 375,366,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3175円 |
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