有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
| 平成 31 年 3 月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 724,230,658円 |
| Ⅱ 負債総額 | 544,195円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 723,686,463円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 354,905,455口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額 | 2.0391円 |
| 平成 31 年 3 月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 724,230,658円 |
| Ⅱ 負債総額 | 544,195円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 723,686,463円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 354,905,455口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額 | 2.0391円 |
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