- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 平成28年2月25日現在 金 額 (円) | 第9期中間計算期間 平成28年8月25日現在 金 額 (円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,230,131 | - |
| 金銭信託 | - | 29,779,058 |
| 投資信託受益証券 | 382,563,783 | 411,283,701 |
| 投資証券 | 138,335,494 | 143,547,149 |
| 流動資産合計 | 551,129,408 | 584,609,908 |
| 資産合計 | 551,129,408 | 584,609,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 183,369 | - |
| 未払受託者報酬 | 47,658 | 47,459 |
| 未払委託者報酬 | 1,064,920 | 1,060,501 |
| その他未払費用 | 653,866 | 311,748 |
| 流動負債合計 | 1,949,813 | 1,419,708 |
| 負債合計 | 1,949,813 | 1,419,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 365,204,887 | 374,239,356 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 183,974,708 | 208,950,844 |
| (分配準備積立金) | 232,640,661 | 228,259,728 |
| 元本等合計 | 549,179,595 | 583,190,200 |
| 純資産合計 | 549,179,595 | 583,190,200 |
| 負債純資産合計 | 551,129,408 | 584,609,908 |
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