半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 平成30年2月26日現在 金 額 (円) | 第11期中間計算期間 平成30年8月26日現在 金 額 (円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,417,450 | 637,429 |
| コール・ローン | 22,132,953 | 78,551,871 |
| 投資信託受益証券 | 521,968,647 | 456,239,019 |
| 投資証券 | 164,162,369 | 191,948,064 |
| 流動資産合計 | 724,681,419 | 727,376,383 |
| 資産合計 | 724,681,419 | 727,376,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 198,351 | 3,500,841 |
| 未払受託者報酬 | 59,655 | 59,474 |
| 未払委託者報酬 | 1,332,777 | 1,328,886 |
| 未払利息 | - | 420 |
| その他未払費用 | 741,944 | 386,574 |
| 流動負債合計 | 2,332,727 | 5,276,195 |
| 負債合計 | 2,332,727 | 5,276,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 359,770,090 | 350,825,670 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 362,578,602 | 371,274,518 |
| (分配準備積立金) | 306,755,120 | 289,002,160 |
| 元本等合計 | 722,348,692 | 722,100,188 |
| 純資産合計 | 722,348,692 | 722,100,188 |
| 負債純資産合計 | 724,681,419 | 727,376,383 |
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