らくちんファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2013年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 398,273 | 390,147 |
| コール・ローン | 71,948,921 | 99,602,418 |
| 投資信託受益証券 | 435,541,852 | 441,127,486 |
| 流動資産合計 | 507,889,046 | 541,120,051 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 507,889,046 | 541,120,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,133,015 |
| 未払受託者報酬 | 37,399 | 40,504 |
| 未払委託者報酬 | 1,085,052 | 1,175,444 |
| その他未払費用 | 484,649 | 506,816 |
| 流動負債合計 | 1,607,100 | 2,855,779 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,607,100 | 2,855,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 609,991,614 | 580,714,365 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -103,709,668 | -42,450,093 |
| （分配準備積立金） | 87,304 | 34,942,112 |
| 元本等合計 | 506,281,946 | 538,264,272 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 506,281,946 | 538,264,272 |
| 負債純資産合計 | 507,889,046 | 541,120,051 |
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