らくちんファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月20日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月25日 | 2014年2月25日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 541,120,051 | 618,217,164 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 541,120,051 | 618,217,164 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 390,147 | 120,811 |
| コール・ローン | 99,602,418 | 13,320,511 |
| 投資信託受益証券 | 441,127,486 | 604,775,842 |
| 流動資産計 | 541,120,051 | 618,217,164 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 2,855,779 | 2,099,120 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,133,015 | － |
| 未払受託者報酬 | 40,504 | 49,159 |
| 未払委託者報酬 | 1,175,444 | 1,426,385 |
| その他未払費用 | 506,816 | 623,576 |
| 流動負債計 | 2,855,779 | 2,099,120 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 538,264,272 | 616,118,044 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 580,714,365 | 529,631,728 |
| 元本等合計 | 538,264,272 | 616,118,044 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,450,093 | 86,486,316 |
| （分配準備積立金） | 34,942,112 | 146,387,994 |
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