らくちんファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月25日 | 2015年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 金銭信託 | 120,811 | 770,950 |
| コール・ローン | 13,320,511 | 64,554,396 |
| 投資信託受益証券 | 604,775,842 | 673,387,238 |
| 流動資産計 | 618,217,164 | 758,712,584 |
| 資産の部合計 | 618,217,164 | 758,712,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 49,159 | 58,826 |
| 未払委託者報酬 | 1,426,385 | 1,706,403 |
| その他未払費用 | 623,576 | 713,520 |
| 流動負債計 | 2,099,120 | 2,478,749 |
| 負債の部合計 | 2,099,120 | 2,478,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,486,316 | 226,524,316 |
| （分配準備積立金） | 146,387,994 | 273,128,177 |
| 元本 | 529,631,728 | 529,709,519 |
| 元本等合計 | 616,118,044 | 756,233,835 |
| 純資産の部合計 | 616,118,044 | 756,233,835 |
| 負債・純資産合計 | 618,217,164 | 758,712,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
