らくちんファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月20日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月25日 | 2016年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 29,396,399 |
| 金銭信託 | 770,950 | 443,854 |
| コール・ローン | 64,554,396 | － |
| 投資信託受益証券 | 673,387,238 | 650,222,084 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 758,712,584 | 680,062,337 |
| 資産の部合計 | 758,712,584 | 680,062,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 382,442 |
| 未払受託者報酬 | 58,826 | 59,522 |
| 未払委託者報酬 | 1,706,403 | 1,726,654 |
| その他未払費用 | 713,520 | 826,616 |
| 流動負債計 | 2,478,749 | 2,995,234 |
| 負債の部合計 | 2,478,749 | 2,995,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 529,709,519 | 531,460,297 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 226,524,316 | 145,606,806 |
| （分配準備積立金） | 273,128,177 | 257,647,003 |
| 元本等合計 | 756,233,835 | 677,067,103 |
| 純資産の部合計 | 756,233,835 | 677,067,103 |
| 負債・純資産合計 | 758,712,584 | 680,062,337 |
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