らくちんファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月25日 14:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月25日 | 2014年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 120,811 | 6,969 |
| コール・ローン | 13,320,511 | 29,378,947 |
| 投資信託受益証券 | 604,775,842 | 632,136,634 |
| 流動資産計 | 618,217,164 | 661,522,550 |
| 資産の部合計 | 618,217,164 | 661,522,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 49,159 | 52,331 |
| 未払委託者報酬 | 1,426,385 | 1,518,352 |
| その他未払費用 | 623,576 | 335,444 |
| 流動負債計 | 2,099,120 | 1,906,127 |
| 負債の部合計 | 2,099,120 | 1,906,127 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,486,316 | 126,369,415 |
| （分配準備積立金） | 146,387,994 | 142,358,341 |
| 元本 | 529,631,728 | 533,247,008 |
| 元本等合計 | 616,118,044 | 659,616,423 |
| 純資産の部合計 | 616,118,044 | 659,616,423 |
| 負債・純資産合計 | 618,217,164 | 661,522,550 |
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