らくちんファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月25日 | 2015年8月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 758,712,584 | 743,829,271 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 758,712,584 | 743,829,271 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 770,950 | 761,660 |
| コール・ローン | 64,554,396 | 35,028,298 |
| 投資信託受益証券 | 673,387,238 | 708,039,313 |
| 流動資産計 | 758,712,584 | 743,829,271 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 2,478,749 | 2,392,880 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 58,826 | 65,603 |
| 未払委託者報酬 | 1,706,403 | 1,903,014 |
| その他未払費用 | 713,520 | 424,263 |
| 流動負債計 | 2,478,749 | 2,392,880 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 756,233,835 | 741,436,391 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 529,709,519 | 534,114,665 |
| 元本等合計 | 756,233,835 | 741,436,391 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 226,524,316 | 207,321,726 |
| （分配準備積立金） | 273,128,177 | 267,600,421 |
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