らくちんファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月25日 10:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月25日 | 2016年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 29,396,399 | － |
| 金銭信託 | 443,854 | 35,859,481 |
| 投資信託受益証券 | 650,222,084 | 688,498,429 |
| 流動資産計 | 680,062,337 | 724,357,910 |
| 資産の部合計 | 680,062,337 | 724,357,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 382,442 | － |
| 未払受託者報酬 | 59,522 | 58,647 |
| 未払委託者報酬 | 1,726,654 | 1,701,416 |
| その他未払費用 | 826,616 | 385,448 |
| 流動負債計 | 2,995,234 | 2,145,511 |
| 負債の部合計 | 2,995,234 | 2,145,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 531,460,297 | 545,482,296 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,606,806 | 176,730,103 |
| （分配準備積立金） | 257,647,003 | 250,708,790 |
| 元本等合計 | 677,067,103 | 722,212,399 |
| 純資産の部合計 | 677,067,103 | 722,212,399 |
| 負債・純資産合計 | 680,062,337 | 724,357,910 |
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