らくちんファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月24日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月25日 | 2017年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 895,970 | 187,249 |
| 投資信託受益証券 | 723,817,477 | 720,044,204 |
| 流動資産計 | 812,296,404 | 855,306,635 |
| コール・ローン | 87,582,957 | 89,526,699 |
| 投資証券 | － | 45,548,483 |
| 資産の部合計 | 812,296,404 | 855,306,635 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 167,493 |
| 未払受託者報酬 | 65,566 | 70,916 |
| 未払委託者報酬 | 1,901,950 | 2,057,066 |
| その他未払費用 | 803,272 | 444,157 |
| 流動負債計 | 2,770,788 | 2,740,112 |
| 未払利息 | － | 480 |
| 負債の部合計 | 2,770,788 | 2,740,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 543,312,511 | 537,863,335 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 266,213,105 | 314,703,188 |
| （分配準備積立金） | 278,785,820 | 269,387,975 |
| 元本等合計 | 809,525,616 | 852,566,523 |
| 純資産の部合計 | 809,525,616 | 852,566,523 |
| 負債・純資産合計 | 812,296,404 | 855,306,635 |
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