らくちんファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月27日 | 2018年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 457,353 | 304,838 |
| コール・ローン | 69,957,779 | 163,933,975 |
| 投資信託受益証券 | 812,076,432 | 724,049,584 |
| 投資証券 | 51,564,612 | 54,948,808 |
| 流動資産計 | 934,056,176 | 943,237,205 |
| 資産の部合計 | 934,056,176 | 943,237,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 76,673 | 78,323 |
| 未払委託者報酬 | 2,224,213 | 2,271,816 |
| 未払利息 | － | 880 |
| その他未払費用 | 943,998 | 502,213 |
| 流動負債計 | 3,244,884 | 2,853,232 |
| 負債の部合計 | 3,244,884 | 2,853,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 536,643,711 | 547,347,012 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 394,167,581 | 393,036,961 |
| （分配準備積立金） | 385,733,900 | 379,188,704 |
| 元本等合計 | 930,811,292 | 940,383,973 |
| 純資産の部合計 | 930,811,292 | 940,383,973 |
| 負債・純資産合計 | 934,056,176 | 943,237,205 |
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