らくちんファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月22日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月27日 | 2018年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 457,353 | 304,838 |
| コール・ローン | 69,957,779 | 163,933,975 |
| 投資信託受益証券 | 812,076,432 | 724,049,584 |
| 投資証券 | 51,564,612 | 54,948,808 |
| 流動資産計 | 934,056,176 | 943,237,205 |
| 資産の部合計 | 934,056,176 | 943,237,205 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 76,673 | 78,323 |
| 未払委託者報酬 | 2,224,213 | 2,271,816 |
| 未払利息 | － | 880 |
| その他未払費用 | 943,998 | 502,213 |
| 流動負債計 | 3,244,884 | 2,853,232 |
| 負債の部合計 | 3,244,884 | 2,853,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 536,643,711 | 547,347,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 394,167,581 | 393,036,961 |
| （分配準備積立金） | 385,733,900 | 379,188,704 |
| 元本等合計 | 930,811,292 | 940,383,973 |
| 純資産の部合計 | 930,811,292 | 940,383,973 |
| 負債・純資産合計 | 934,056,176 | 943,237,205 |
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