- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)
| 平成 27 年 3 月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 773,880,647円 |
| Ⅱ 負債総額 | 771,793円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 773,108,854円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 529,557,498口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4599円 |
| 平成 27 年 3 月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 773,880,647円 |
| Ⅱ 負債総額 | 771,793円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 773,108,854円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 529,557,498口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4599円 |
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