- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
| 2020 年 3 月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 924,612,340 |
| Ⅱ 負債総額 | 992,098 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 923,620,242 |
| Ⅳ 発行済数量 | 582,377,328 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額 | 1.5859 |
| 2020 年 3 月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 924,612,340 |
| Ⅱ 負債総額 | 992,098 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 923,620,242 |
| Ⅳ 発行済数量 | 582,377,328 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額 | 1.5859 |
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