半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)

(1)【投資状況】(平成 30 年 9 月末日現在)

投資資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		761,809,813	77.42
	内 日本	761,809,813	77.42
投資証券		57,954,811	5.89
	内 アイルランド	57,954,811	5.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		164,263,895	16.69
純資産総額		984,028,519	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。