有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)

(1)【投資状況】(2019 年 3 月末日現在)

投資資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		393,725,658	42.56
	内 日本	393,725,658	42.56
投資証券		354,478,993	38.32
	内 アイルランド	354,478,993	38.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		176,913,676	19.12
純資産総額		925,118,327	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。