未来創生テクノロジーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 97,149,659 |
| 投資信託受益証券 | 5,131,491,631 |
| 未収入金 | 34,558,000 |
| 未収利息 | 159 |
| 流動資産合計 | 5,263,199,449 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,263,199,449 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 34,357,730 |
| 未払受託者報酬 | 1,411,675 |
| 未払委託者報酬 | 44,702,766 |
| その他未払費用 | 235,221 |
| 流動負債合計 | 80,707,392 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 80,707,392 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,289,313,686 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -106,821,629 |
| 元本等合計 | 5,182,492,057 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 5,182,492,057 |
| 負債純資産合計 | 5,263,199,449 |
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