未来創生テクノロジーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月6日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年5月11日-平成24年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2012年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,149,659 | 24,050,096 |
| 投資信託受益証券 | 5,131,491,631 | 1,693,735,854 |
| 未収入金 | 34,558,000 | 62,000,000 |
| 未収利息 | 159 | 42 |
| 流動資産合計 | 5,263,199,449 | 1,779,785,992 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,263,199,449 | 1,779,785,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,357,730 | 59,633,330 |
| 未払受託者報酬 | 1,411,675 | 312,623 |
| 未払委託者報酬 | 44,702,766 | 9,899,527 |
| その他未払費用 | 235,221 | 52,042 |
| 流動負債合計 | 80,707,392 | 69,897,522 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 80,707,392 | 69,897,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,289,313,686 | 1,865,140,601 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -106,821,629 | -155,252,131 |
| 元本等合計 | 5,182,492,057 | 1,709,888,470 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,182,492,057 | 1,709,888,470 |
| 負債純資産合計 | 5,263,199,449 | 1,779,785,992 |
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