HSBCブラジル・インフラ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月11日 | 2012年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,484,029,844 | 1,499,386,711 |
| 未収入金 | 85,242,918 | 1,025,488 |
| 流動資産合計 | 2,569,272,762 | 1,500,412,199 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,569,272,762 | 1,500,412,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 85,242,918 | 1,025,488 |
| 未払受託者報酬 | 753,899 | 452,094 |
| 未払委託者報酬 | 23,119,410 | 13,864,071 |
| その他未払費用 | 1,531,957 | 993,282 |
| 流動負債合計 | 110,648,184 | 16,334,935 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 110,648,184 | 16,334,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,287,507,675 | 1,694,123,740 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 171,116,903 | -210,046,476 |
| （分配準備積立金） | 264,601,582 | 200,764,615 |
| 元本等合計 | 2,458,624,578 | 1,484,077,264 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,458,624,578 | 1,484,077,264 |
| 負債純資産合計 | 2,569,272,762 | 1,500,412,199 |
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