HSBCブラジル・インフラ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月10日 | 2013年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,499,386,711 | 1,310,384,846 |
| 未収入金 | 1,025,488 | 6,056,839 |
| 流動資産合計 | 1,500,412,199 | 1,316,441,685 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,500,412,199 | 1,316,441,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,025,488 | 6,056,839 |
| 未払受託者報酬 | 452,094 | 393,567 |
| 未払委託者報酬 | 13,864,071 | 12,069,278 |
| その他未払費用 | 993,282 | 724,187 |
| 流動負債合計 | 16,334,935 | 19,243,871 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,334,935 | 19,243,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,694,123,740 | 1,283,858,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -210,046,476 | 13,339,433 |
| （分配準備積立金） | 200,764,615 | 172,793,697 |
| 元本等合計 | 1,484,077,264 | 1,297,197,814 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,484,077,264 | 1,297,197,814 |
| 負債純資産合計 | 1,500,412,199 | 1,316,441,685 |
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