HSBCブラジル・インフラ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月9日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月11日-平成26年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月10日 | 2014年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,310,384,846 | 938,631,085 |
| 未収入金 | 6,056,839 | 5,937,418 |
| 流動資産計 | 1,316,441,685 | 944,568,503 |
| 資産の部合計 | 1,316,441,685 | 944,568,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,056,839 | 5,937,418 |
| 未払受託者報酬 | 393,567 | 281,273 |
| 未払委託者報酬 | 12,069,278 | 8,625,802 |
| その他未払費用 | 724,187 | 788,574 |
| 流動負債計 | 19,243,871 | 15,633,067 |
| 負債の部合計 | 19,243,871 | 15,633,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,283,858,381 | 1,046,346,027 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,339,433 | -117,410,591 |
| （分配準備積立金） | 172,793,697 | 136,344,306 |
| 元本等合計 | 1,297,197,814 | 928,935,436 |
| 純資産の部合計 | 1,297,197,814 | 928,935,436 |
| 負債・純資産合計 | 1,316,441,685 | 944,568,503 |
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