HSBCブラジル・インフラ株式オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月11日 至 2013年4月10日 | 自 2013年4月11日 至 2014年4月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 187,097,793 | -124,421,101 |
| 営業収益合計 | 187,097,793 | -124,421,101 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 779,806 | 604,485 |
| 委託者報酬 | 23,913,903 | 18,537,608 |
| その他費用 | 1,744,412 | 1,814,581 |
| 営業費用合計 | 26,438,121 | 20,956,674 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 160,659,672 | -145,377,775 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 160,659,672 | -145,377,775 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 160,659,672 | -145,377,775 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -15,138,139 | -36,404,357 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,742,635 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,742,635 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,154,537 | 21,776,606 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 799,866 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,154,537 | 20,976,740 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,339,433 | -117,410,591 |
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