HSBCブラジル・インフラ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月10日 | 2014年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 938,631,085 | 770,571,275 |
| 未収入金 | 5,937,418 | 1,367,587 |
| 流動資産計 | 944,568,503 | 771,938,862 |
| 資産の部合計 | 944,568,503 | 771,938,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,937,418 | 1,367,587 |
| 未払受託者報酬 | 281,273 | 281,298 |
| 未払委託者報酬 | 8,625,802 | 8,626,478 |
| その他未払費用 | 788,574 | 868,148 |
| 流動負債計 | 15,633,067 | 11,143,511 |
| 負債の部合計 | 15,633,067 | 11,143,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,046,346,027 | 856,593,859 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,410,591 | -95,798,508 |
| （分配準備積立金） | 136,344,306 | 103,447,543 |
| 元本等合計 | 928,935,436 | 760,795,351 |
| 純資産の部合計 | 928,935,436 | 760,795,351 |
| 負債・純資産合計 | 944,568,503 | 771,938,862 |
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