HSBCブラジル・インフラ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月8日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月10日 | 2015年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 109,687 |
| 親投資信託受益証券 | 693,986,728 | 475,480,558 |
| 未収入金 | 3,451,576 | 2,343,703 |
| 流動資産計 | 697,438,304 | 477,933,948 |
| 資産の部合計 | 697,438,304 | 477,933,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,451,576 | 2,343,703 |
| 未払受託者報酬 | 225,779 | 190,535 |
| 未払委託者報酬 | 6,923,914 | 5,842,907 |
| その他未払費用 | 680,239 | 588,001 |
| 流動負債計 | 11,281,508 | 8,965,146 |
| 負債の部合計 | 11,281,508 | 8,965,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 940,781,670 | 882,393,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -254,624,874 | -413,424,692 |
| （分配準備積立金） | 100,849,228 | 85,014,028 |
| 元本等合計 | 686,156,796 | 468,968,802 |
| 純資産の部合計 | 686,156,796 | 468,968,802 |
| 負債・純資産合計 | 697,438,304 | 477,933,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
