HSBCブラジル・インフラ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2016年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 438,676,010 | 461,471,644 |
| 未収入金 | 127,551 | 25,401 |
| 流動資産計 | 438,803,561 | 461,497,045 |
| 資産の部合計 | 438,803,561 | 461,497,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 127,551 | 25,401 |
| 未払受託者報酬 | 136,870 | 143,722 |
| 未払委託者報酬 | 4,197,177 | 4,407,414 |
| その他未払費用 | 422,367 | 443,525 |
| 流動負債計 | 4,883,965 | 5,020,062 |
| 負債の部合計 | 4,883,965 | 5,020,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 880,007,029 | 739,187,057 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -446,087,433 | -282,710,074 |
| （分配準備積立金） | 80,117,499 | 65,163,929 |
| 元本等合計 | 433,919,596 | 456,476,983 |
| 純資産の部合計 | 433,919,596 | 456,476,983 |
| 負債・純資産合計 | 438,803,561 | 461,497,045 |
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