HSBCブラジル・インフラ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月5日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月11日-平成30年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月10日 | 2017年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 447,044,686 | 464,121,462 |
| 未収入金 | － | 1,653,680 |
| 流動資産計 | 447,044,686 | 465,775,142 |
| 資産の部合計 | 447,044,686 | 465,775,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,653,680 |
| 未払受託者報酬 | 142,825 | 143,100 |
| 未払委託者報酬 | 4,379,762 | 4,388,184 |
| その他未払費用 | 440,745 | 441,586 |
| 流動負債計 | 4,963,332 | 6,626,550 |
| 負債の部合計 | 4,963,332 | 6,626,550 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 649,086,595 | 593,294,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -207,005,241 | -134,145,883 |
| （分配準備積立金） | 65,691,688 | 57,877,700 |
| 元本等合計 | 442,081,354 | 459,148,592 |
| 純資産の部合計 | 442,081,354 | 459,148,592 |
| 負債・純資産合計 | 447,044,686 | 465,775,142 |
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