有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月11日-平成26年4月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 平成24年4月11日 至 平成25年4月10日 | 第4期 自 平成25年4月11日 至 平成26年4月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 187,097,793 | △124,421,101 |
| 営業収益合計 | 187,097,793 | △124,421,101 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 779,806 | 604,485 |
| 委託者報酬 | 23,913,903 | 18,537,608 |
| その他費用 | 1,744,412 | 1,814,581 |
| 営業費用合計 | 26,438,121 | 20,956,674 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 160,659,672 | △145,377,775 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 160,659,672 | △145,377,775 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 160,659,672 | △145,377,775 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △15,138,139 | △36,404,357 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △210,046,476 | 13,339,433 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,742,635 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,742,635 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,154,537 | 21,776,606 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 799,866 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,154,537 | 20,976,740 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,339,433 | △117,410,591 |
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