有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 平成26年 4月11日 至 平成27年 4月10日 | 第6期 自 平成27年 4月11日 至 平成28年 4月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △114,988,281 | △196,997,229 |
| 営業収益合計 | △114,988,281 | △196,997,229 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 507,077 | 327,405 |
| 委託者報酬 | 15,550,392 | 10,040,084 |
| その他費用 | 1,548,387 | 1,010,368 |
| 営業費用合計 | 17,605,856 | 11,377,857 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △132,594,137 | △208,375,086 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △132,594,137 | △208,375,086 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △132,594,137 | △208,375,086 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △3,815,405 | △30,242,850 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △117,410,591 | △254,624,874 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,669,360 | 72,018,020 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,669,360 | 72,018,020 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,104,911 | 85,348,343 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,104,911 | 85,348,343 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △254,624,874 | △446,087,433 |
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