DWSグリーン・セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月20日 | 2014年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 422,666,220 | 412,930,930 |
| 流動資産計 | 422,666,220 | 412,930,930 |
| 資産の部合計 | 422,666,220 | 412,930,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,405,527 |
| 未払受託者報酬 | 194,320 | 178,989 |
| 未払委託者報酬 | 3,886,302 | 3,579,827 |
| その他未払費用 | 231,272 | 207,458 |
| 流動負債計 | 4,311,894 | 5,371,801 |
| 負債の部合計 | 4,311,894 | 5,371,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 356,271,716 | 280,503,708 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,082,610 | 127,055,421 |
| （分配準備積立金） | 63,389,415 | 128,011,845 |
| 元本等合計 | 418,354,326 | 407,559,129 |
| 純資産の部合計 | 418,354,326 | 407,559,129 |
| 負債・純資産合計 | 422,666,220 | 412,930,930 |
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