DWSグリーン・セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 412,930,930 | 421,902,035 |
| 流動資産計 | 412,930,930 | 421,902,035 |
| 資産の部合計 | 412,930,930 | 421,902,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,405,527 | － |
| 未払受託者報酬 | 178,989 | 170,730 |
| 未払委託者報酬 | 3,579,827 | 3,414,678 |
| その他未払費用 | 207,458 | 197,556 |
| 流動負債計 | 5,371,801 | 3,782,964 |
| 負債の部合計 | 5,371,801 | 3,782,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 280,503,708 | 247,020,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127,055,421 | 171,098,471 |
| （分配準備積立金） | 128,011,845 | 171,845,492 |
| 元本等合計 | 407,559,129 | 418,119,071 |
| 純資産の部合計 | 407,559,129 | 418,119,071 |
| 負債・純資産合計 | 412,930,930 | 421,902,035 |
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